【銘柄分析】高配当株　日本たばこ産業(2914)

一にも二にも、銘柄分析。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/11/204　時点

・時価総額　日本No21　食品　1番手
・現在の価格：5,283.0円

配当方針：

・配当性向 75%を目安とし、中長期に亘る 利益成長を実現
・25/10/30発表 26円増配 (234円/1株)

年間配当履歴：

・24配当利回り：3.67% (194円)
・25配当利回り(予)：4.43% (234円)

・増配予想(1年)：1.21倍
・増配率(5年)：1.52倍
・CAGR(5年)：5.94%

増配予想(1年)は、1.2倍なのでVeryGood！
増配予想(5年)は、5年で1.5倍は、普通！

配当性向：

・192.2％となっていますが、決算説明資料によると75%だそうです。

実績配当利回り(実績ベース)：

4.43%は、ほぼ最小値ですけどでも高めですね。

保有状況：

単元未満での投資で最初に買ったのはこの株でした。

・保有数：14株、平均取得単価：3975.1円、購入金額：55651.4円
・評価損益：+19459円、評価損益率：+34.97％
・2024 YoC　4.88％ (194円)
・2025 YoC　5.89％ (234円)　予

通期業績推移 (10期)：

営業利益率、前年比160% Over　👀驚き！

・前年比　売上高は、+9.7%、営業利益は、+161.2%

今期進捗状況 (売上高)：

売上高は、進捗率76.2%で順調そのもの！

・売上高 1Q 前年比較 +9.2％

目標株価の推移 (1年)：

目標株価に対して+4.29%は、
普通マイナスな銘柄がほとんどなので驚き😮

・基本情報の目標株価：5,056円に対して、11/4 終値 5,283.0円+4.29%

株価成長率 (5年)：

5年間 配当込みで230%以上で、長期で持つと有利ですね。

・株価成長：156.76%　配当込み：238.43%

総評：

・25配当利回り(予) 4.43% (234円)で、3年間で最低ですがでも高いです。
・増配予想(1年)：1.21倍、・増配率(5年)：1.52倍は、どちらも基準以上。
・株価成長 156.76%　配当込み 238.43%で、100%超えれば素晴らしい。

高配当銘柄と言えばJTですが、ここんところ、増配率低い割には、株価上昇が大きい為、配当利回りがかなり低下しました。でも4.43%もあるので、素晴らしい。たばこは日本では、減少傾向ですが、海外で稼いでます。

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