【銘柄分析】高配当株 丸紅 (8002)

商社 丸紅の銘柄分析です。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/12/4　時点

・時価総額　日本 No32　商社　4番手
・現在の価格：4,259円

企業概要：

・総合商社の中で最大級の穀物取扱量を誇る食料事業と、日本最大の独立系発電事業者（IPP）である電力事業が安定収益の基盤となっています。

配当方針：

・26年～28年は累進配当を実施し、総還元性向 40％程度。

年間配当履歴：

・25配当利回り：2.23% (95円)
・26配当利回り(予)：2.35% (100円)

・増配予想(1年)：1.05倍
・増配率(5年)：3.03倍
・CAGR(5年)：30.26%

昨今は、伸び率が鈍化していますね。増配予測(1年)では1.05倍とちょっと淋しいですが、でも増配率(5年)で3.03倍は素晴らしいです。追加増配期待したいです。

配当性向：

・31.4％です。総還元性向 40％なので、今自社株買いしてますけど、余力があれば、増配してくれそうですね。

実績配当利回り(実績ベース)：

2.23％とは、かつて無いぐらいの配当率、今年4月のトランプショックから、どうらい高くにきたもんだ。

保有状況：

まあまあ、持っている方ですけど、でも年間配当1300円とは、少ないですね。YoCも4%ちょっとで、現在の配当率が2.35％なので、正直買い増ししにくいですね。

・保有数：13株、平均取得単価：2465.7円、購入金額：32054.1円
・評価損益：+23312.9円、評価損益率：+72.73%

・年間配当：1300円
・2025 YoC　3.85% (95円)
・2026 YoC　4.06% (100円)　予

株主還元：

・無し

通期業績推移 (10期)：

2020年経常利益で赤字 以降は、赤字な年はありません。
2026年の予想はでていません。

・25年度 前年比　売上高は、+7.4%、営業利益は、‐1.5%

今期進捗状況 (売上高)：

進捗率でてませんが順調ですね。
・売上高 2Q 前年比較 +10.9%で増益です。

目標株価の推移 (1年)：

目標株価に対して-0.11%
アナリスト コンセンサス 予想と同じでジリジリ追いついた感じですね。

・基本情報の目標株価：4,264円に対して、12/5 終値 4,259.0円　-0.11%

株価成長率 (5年)：

おったまげ 👀　脅威の配当込み +751.15％ 💥

・株価成長：+576.09%　配当込み：+751.15%

総評：

・26配当利回り(予)：2.35% (100円)で、過去最低。
・増配率(5年)：3.03倍で、5年で3.0倍は 👀が飛び出ます。
・株価成長：+576.09%　配当込み：＋751.15% おったまげ 🏀

バフェット効果凄いです。株価成長で6倍、配当込みで8倍。5年持っているだけでこれだと凄いです。今度どこか日本株をバフェット氏 (バークシャー・ハサウェイ) が買ったら、相乗りすべきでしょうね！　早く買わないと配当率ダダ下がりで、安値で買えませんけど。