【銘柄分析】高配当株 ホンダ(7267)

ブンブンブン、銘柄分析。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/11/28　時点

・時価総額　日本 No27　自動車　2番手
・現在の価格：1,572.0円

企業概要：

・自動車 世界8位、オートバイ 世界1位、スーパーカブ 1億台達成。

配当方針：

連結配当性向 30%を目安に安定的・継続的
26年3月期以降 DOE 3.0%

年間配当履歴：

・25配当利回り：4.33% (68円)
・26配当利回り(予)：4.45% (70円)

・増配予想(1年)：1.03倍
・増配率(5年)：1.91倍
・CAGR(5年)：16.69%

24年にぐっと伸びましたが、最近は低い伸びですね。

配当性向：

・38.0％です。良い塩梅ですね。

実績配当利回り(実績ベース)：

平均値以上で、4.37%は、美味しいです。

保有状況：

旧NISAで300株程持っていましたが、今年が5年目の期限だったので売ってしまいました。なので、新NISAと特定だけになってしまいました。この1～2年は、株価が軟調なので、評価損益少ないですね。

・保有数：27株、平均取得単価：1547.1円、購入金額：41771.7円
・評価損益：+279.5円、評価損益率：+0.67％
・2025 YoC　4.40％ (68円)
・2026 YoC　4.52％ (70円)　予

株主還元：

HondaJet は個人的に乗ってみたいです。

通期業績推移 (10期)：

今年度は営業利益ダダ下がり。

・前年比　売上高は、-4.6%、営業利益は、-54.7%

今期進捗状況 (売上高)：

売上高は、2Qで進捗率 51.4%
・売上高 2Q 前年比較 -1.9%で微減です。

目標株価の推移 (1年)：

目標株価に対して-11.26%
目標株価ずっと1700円前後ですね。

・基本情報の目標株価：1749円に対して、11/28 終値 1572円　-11.26%

株価成長率 (5年)：

24年～25年は横ばいで、株価成長：＋56.95%　配当のみ＋36.01%
大型株としては、淋しい結果ですね。

・株価成長：+56.95%　配当込み：＋92.96%

総評：

・26配当利回り(予)：4.45% (70円)で、配当率は高いが増配は2円淋しい。
・増配予想(1年)：1.03倍、・増配率(5年)：1.91倍で、5年は1.5倍 Over。
・株価成長：+56.95%　配当込み：＋92.96%は、昨今低迷中。

クルマ業界、トランプ関税で翻弄され、EV化で開発費増加、米国、欧州で電動化の逆風といろいろな要因で難しい局面ですが、頑張っていると思います。でも、株価、増配、もう少し上がってほしいところですね。