【銘柄分析】高配当株 キヤノン (7751)

カメラと言えばキヤノンの銘柄分析です。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/12/10　時点

・時価総額　日本 No36　電気機器　10番手
・現在の価格：4,732円

企業概要：

・TBSの世界遺産は、キヤノンが協賛している。
・カメラ、プリンター、医療システムなども手掛けています。

配当方針：

・利益還元は、配当中心で、配当性向 50％を目途。

年間配当履歴：

・25配当利回り：3.28% (155円)
・26配当利回り(予)：3.38% (160円)

・増配予想(1年)：1.03倍
・増配率(5年)：2.00倍
・CAGR(5年)：17.98%

減配後は、順調に伸ばしてきていますが、
ここ数年、伸び率が鈍化していますね。

配当性向：

・92.4％です。目標は50％としているので、高いですね。
当期利益が前期より‐39.5％下がって
EPSが175円なので、厳しい状況なのでしょう。

実績配当利回り(実績ベース)：

平均値付近ですね。
4%近くなることもありますね。そんな時が買いですね。

保有状況：

一度減配してから、また、連続増配していますけど、YoCはまだ4%超えていないですね。なので、最近あまり投資していないです。6/12月銘柄なので、若干配当が少なくても、投資することになりそうですが⋯。

・保有数：7株、平均取得単価：4231.4円、購入金額：29619.8円
・評価損益：+3504.2円、評価損益率：+11.83%

・26年間配当：1120円
・2025 YoC　3.66% (155円)
・2026 YoC　3.78% (160円)　予

・配当確定月　6/12月

株主還元：

・無し

通期業績推移 (10期)：

25年 経常利益は、前年比61.2％ で素晴らしい回復を示してます。

・25年度 前年比　売上高は、2.4%、営業利益は、61.2%

今期進捗状況 (売上高)：

3Q進捗率 71.6％でちょっと遅れ気味ですが前年比より増益。
・売上高 3Q 前年比較 +2.3%で増益です。

目標株価の推移 (1年)：

目標株価に対して-6.93%
アナリスト コンセンサス 予想
付かず離れずある距離を持って推移していますね。

・基本情報の目標株価：5,060円に対して、12/10 終値 4,732.0円　-6.93%

株価成長率 (5年)：

業績がそんなにいいというわけではないですが、
株価成長 2倍以上でGood！

・株価成長：+124.67%　配当込み：+174.88%

総評：

・26配当利回り(予)：3.38% (160円)で、良くもないですね。
・増配率(5年)：2.00倍で、良いが、・増配予想(1年)：1.03倍
・株価成長：+124.67%　配当込み：+174.88% Good！

売上高 等も着実に少しずつ上昇しているので、悪くは無いけど、凄いいいかと言えばそうでもないですね。5年の株価成長としては、2倍以上で満足ですが、YoCが4%を超えるのがいつになるのか、買い時が難しい株ですね。