【銘柄分析】高配当株 住友商事 (8053)

住友財閥 総合商社の住友商事の銘柄分析です。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/12/13　時点

・時価総額　日本 No34　商社　5番手
・現在の価格：5,398.0円

企業概要：

・いろんなことやってますね。
ボリビア(鉱山)、アブダビ(造水、発電)、カナダ(鉱山)

配当方針：

・総還元性向40％以上(配当、自己株式取得)、累進配当。

年間配当履歴：

・25配当利回り：2.41% (130円)
・26配当利回り(予)：2.59% (140円)

・増配予想(1年)：1.08倍
・増配率(5年)：2.00倍
・CAGR(5年)：16.74%

着実に配当伸ばしていますね。素敵です。

配当性向：

・28.0％です。まだまだ余裕ありますね。
こういう企業は安心ですね。

実績配当利回り(実績ベース)：

最小値ですね。
過去は、5％もあったんですね。バフェット弊害？！

保有状況：

コンスタントに買い続けて、3万5千円を超えたのですが、昨今の株高で25年4月より買えていないですね。買っていくと、平均取得単価がすごく上がってしまうので、悩みどころです。買い増しでYoCが4%切らないぐらいまでは買い進めたい気持ちはあります。

・保有数：11株、平均取得単価：3338.0円、購入金額：36718.0円
・評価損益：+22660円、評価損益率：+61.71%

・26年間配当：1540円
・2025 YoC　3.89% (130円)
・2026 YoC　4.19% (140円)　予

・配当確定月　3/9月

株主還元：

・無し

通期業績推移 (10期)：

26年はまだ出てないですね
25年は売上高、経常利益とも右肩上がり。

・25年度 前年比　売上高は、2.4%、営業利益は、61.2%

今期進捗状況 (売上高)：

2Q進捗率 でてないですけど、去年同等ですね。
・売上高 2Q 前年比較 +.0.1%で増益です。

目標株価の推移 (1年)：

目標株価に対して-0.78%
アナリスト コンセンサス 予想
直近、ぐっと近づいていますね 株価上昇が凄い。

・基本情報の目標株価：5,440円に対して、12/12 終値 5,398.0円　-0.78%

株価成長率 (5年)：

もう、凄すぎ、今からでも遅くない買わなきゃ損？！
バフェット効果？！　企業が凄いのでバフェットが買った？！
卵が先か？！鶏が先か？！

・株価成長：+305.10%　配当込み：+407.98%

総評：

・26配当利回り(予)：2.59% (140円)で、株価上がりすぎ。
・増配(1年)1.08倍、(5年)2.00倍で、5年は良いが1年は、もうちょっと。
・株価成長：+305.10%　配当込み：+407.98%　オーマイゴット！！

・株価成長みると、人気高すぎですね。でも、PER：11.4倍、PBR1.33倍はそんなに高くないってほんと驚きです。2％の配当では、全然買い時ではないですね。