【銘柄分析】高配当株　伊藤忠商事(8001)

ご多分に漏れず、銘柄分析してみます。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/10/23　時点

・時価総額　日本No14　総合商社　2番手
・現在の価格：8588円 (25/10/23 時点)

配当方針：(2025年8月1日 決算資料 資料より)

・1株あたり200円 または 配当性向 30%のいずれか高い方

年間配当履歴：

・25配当利回り：2.33% (200円)
・26配当利回り(予)：2.33% (200円)

・増配予想(1年)：1.00倍
・増配率(5年)：2.27倍
・CAGR(5年)：22.78%

増配予想(1年)は、最終決算までわからないやつですね。
増配予想(5年)は、2倍超えているので、◎です。

配当性向：

・32.5％まだ上値余地ありです。

実績配当利回り(実績ベース)：

ほぼ平均ですけど、2.33%はいつも低いですね。

保有状況：

配当率が低いであまり持っていません。

・保有数：3株、平均取得単価：6072.3円、購入金額：25764円
・評価損益：+7547円、評価損益率：+41.43％
・2025 YoC　3.29％ (600円)
・2026 YoC　3.29％ (600円)　予

通期業績推移 (10期)：

売上高も営業利益率も10年で倍近く伸びています。

・前年比　売上高は、+4.9%、経常利益は、+5.4%

今期進捗状況 (売上高)：

売上高は、昨年より若干マイナス

・売上高 1Q 前年比較 －1.1％

目標株価の推移 (1年)：

まだまだ、目標株価に対して、大分低め。

・基本情報の目標株価：8588円に対して、10/17 終値 9513円　-10.77%

株価成長率 (5年)：

5年間 配当込みで3倍以上で、日本の大型株は総じて成長率が高いですね。

・株価成長：239.01%　配当込み：284.65%

総評：

・25配当利回り：2.33% (200円)で、株価が上がりすぎて配当率低い！
・増配予想(1年)：1.00倍、・増配率(5年)：2.27倍は、5年は◎
・株価成長：239.01%　配当込み：284.65%で、御の字。

配当利回りは、いつも平均が2.3%ぐらいなので、物足りません。配当率3%を超えることが無いのですが、5年増配が2.27倍もあるので、5年後の配当率は約5%ぐらいにはなりそうです。 配当率3%超えたら買いですね。

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