【銘柄分析】高配当株　東京海上(8766)

またまた銘柄分析してみます。
高配当株で且つ、hamusuke流(配当目線)での銘柄分析です。

基本情報：25/10/17　時点

・時価総額　日本No17　保険業　1番手

配当方針：(2025年5月26日 経営戦略 資料より)

・修正純利益 (5年平均) ✕ 配当性向 (現行50%)
・14期連続の増配 (原則、減配しない)

年間配当履歴：

・25配当利回り：2.88% (172円)
・26配当利回り(予)：3.51% (210円)

・増配予想(1年)：1.22倍
・増配率(5年)：2.68倍
・CAGR(5年)：21.73%

・26配当利回り(予) 昨今の株高では3.5％でもしょうがないですね。
・増配予想(1年) 1.1倍を超えているのでGood！
・増配率(5年) も2倍を超えているのでGood！

配当性向：

・31.7％でいい塩梅です。

実績配当利回り(実績ベース)：

ほぼ平均ですね。

保有状況：

増配率が高いので、どんどん配当増えています。

・保有数：8枚、平均取得単価：4288.6円、購入金額：34308.8円
・評価損益：+13494円、評価損益率：+39.33％
・2025 YoC　4.01％ (1376円)
・2026 YoC　4.90％ (1680円)　予

通期業績推移 (10期)：

売上高も営業利益率も10％以上伸びているので、増配率高いですね。

・前年比　売上高は、+13.7%、経常利益は、+73.3%

今期進捗状況 (売上高)：

今期1Qもいい滑り出しですね。

・売上高 1Q 前年比較 +17.9％

目標株価の推移 (1年)：

まだまだ、目標株価に対して、大分低め。

・基本情報の目標株価：7012円に対して、10/17 終値 5975.0円　-17.36%

株価成長率 (5年)：

5年間 配当込みで300％超え、脅威的です。

・株価成長：285.33%　配当込み：340.17%

総評：

・26配当利回り(予)：3.51% (210円)で3.5%超えてます。
・増配予想(1年)：1.22倍、・増配率(5年)：2.68倍は、5年はExcellent！
・株価成長：285.33%　配当込み：340.17%も、目が飛び出ます👀。

配当利回りは、3年で平均値ですが、1年後に4%を超える増配率なので買って問題無しで。

銘柄分析 マガジン