【週報｜投資判断ログ】上昇継続局面でホールド｜ROBOPRO運用の思考整理（2026/04中旬）

この週報は、ROBOPRO運用における投資判断の途中ログです。売買結果や予測ではなく、「事実→環境→判断→行動」の順で整理しています。

2-3月の低迷をぬけてやーーーっと上昇！！！🔥🔥🔥
長い待ちだった！！！！😂😂😂😂よっしゃーー！！！！というレポです笑

1月は暴落前に＋56万で売り抜けていましたが、その後イラン情勢悪化等で2月、3月はマイナスになっていました。
folioは暴落すると勝手に組み換えがあるので、暴落があっても大体体感1-2ヶ月で回復している気がします。

なので、−６０万くらいまで行っていましたが今回もホールドを続け、やっとこ4月、＋３０万くらいのところまで来ました。

ここからどこまで伸ばすかは世界情勢やチャートを見つつ、ルールと相談といった感じです。
ここからはここまでの世界情勢のまとめや解説、実際のポートフォリオ、入金額での報告・これからの戦略になります

■ 今週の結論
・ホールド継続
・利確トリガー：+3%到達時

■ 現在地（2026/04/14 JST）
・運用資産：約1,470万円
・通算損益：+2.6%

ポートフォリオ
・米国株（VTI）37.73%
・先進国株（VEA）28.28%
・金（GLD）11.91%
・新興国債（EMB）7.99%
・米国リート（IYR）4.25%
・ハイイールド債（HYG）4.03%
・新興国株（VWO）4.00%
・現金 1.81%

株式比率が高い一方、金も維持されており、
リスクオンと防御が混在する構造。

■ 市場構造（チャート統合）

VTI
・上昇トレンド回復
・RSI：約67（過熱手前）
・MACD：上昇クロス継続

HYG
・回復トレンド
・RSI：60台
・MACD：上向き

GLD
・横ばい〜やや上昇
・RSI：60後半

→ 株は上昇継続、資金はリスク資産へ流入
→ ただし金が維持されており、不安は残存

■ 世界情勢（リスク強度ベース整理）

① 地政学リスク
・中東（イラン周辺）：緊張状態が継続
　→ 原油上昇圧力 → インフレ懸念 → 株の短期的重し
　→ 金の上昇要因
　評価：突発型リスク（常在）

・ロシア・ウクライナ：長期化
　→ エネルギー・穀物価格の下支え
　評価：織り込み済み（再燃時のみ影響）

・米中関係：構造的対立継続
　→ ハイテク・供給網への影響
　評価：長期リスク（短期クラッシュ要因ではない）

② 金利・金融政策
・インフレ鈍化と利下げ期待の綱引き
　→ 利下げ期待：株の上昇要因
　→ インフレ再燃：株の下落要因

評価：
「現在の上昇は利下げ期待を織り込んだ動き」
→ 期待崩れ時は下落リスク

③ 市場内部
・株：リバウンド上昇局面
・HYG：資金流入継続（リスクオン）
・金：強さ維持（不安残存）

→ リスクオン途中（完全回復ではない）

■ 相場認識（統合）

・株：上昇トレンド
・資金：リスクオン継続
・リスク：未解消

→ 状態：
「下げ後のリバウンド上昇（初動〜中盤）」

■ 時間軸（今週の波）

・前半：上昇継続しやすい
・後半：利確売り・失速リスク

→ 上昇余地と天井接近が同時進行

■ 勝率ベース評価

・+3%到達：約65〜70%
・+3.5%到達：約50〜55%
・途中失速：約30〜40%

■ 判断

・現在 +2.6% → 利確基準未達
・上昇トレンド継続 → ホールド

ただし
・RSI過熱接近
・地政学・金利リスク残存

→ +3%到達時は即利確（迷いなし）

■ 行動ルール

・+3.0% → 利確
・+3.3〜3.5% → 積極利確
・RSI70〜75 → 利確優先
・木曜以降 → 利確バイアス強化

■ 非実行項目

・「さらに上がる前提」での保有延長
・利確タイミングの引き延ばし
・感覚による判断変更

■ ROBOPRO特有の注意

・売却は即時ではない（翌営業日終値）
→ 約定ズレは許容

■ 来週への引き継ぎ

・+3%到達有無
・RSIの過熱入り
・後半の失速発生
・地政学ニュースの強度変化

■ 締め

現在はリスクオン回復局面だが、
地政学と金利の不確定要素が残る不安定な上昇。

したがって
・当てに行かない
・取り切る
・再現性優先

+3%到達で利確。
それ以外は維持。

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