用友U8供应链期初数据录入案例教程2

期初存货核算

录入存货核算系统启用前各存货的期初结存情况，存货核算期初余额和库存模块的期初余额可以分开录入，然后从库存系统取期初数，并与其对账。若有期初分期收款发出商品业务，应在存货核算系统录入发出商品期初余额，该数据来源于销售系统，您可通过“取数”按钮，从销售系统取期初数，除单价、金额外，您不能修改，删除期初分期收款发出商品单据。若有期初采购暂估入库，也要引入存货核算系统，并与总账对账，最后记账。

期初记账后，用户可以进行日常业务核算。用户可修改期初数据，期初记账后就不能修改了。期初记账前可修改计价方式及核算方式。

存货核算期初余额

本案例存货核算系统期初余额通过从库存模块引入库存数量和金额，并录入存货科目（用于与总账对账），然后与库存模块对账，最后记账。

存货核算系统期初余额界面，仓库选择成品仓，点“取数”按钮，进入下一界面

可看到，库存模块成品仓期初明细已带出，输入存货科目“库存商品”，重新选择原材料仓，点取数，进入下一界面

可看到，库存模块原材料仓期初明细已带出，输入存货科目“原材料”。

对账

此处对账指存货核算与库存模块对账，上图点对账按钮，进入下一界面

点确定，提示对账成功

对账无误。

记账

存货核算系统期初记账，必须采购记账、委外记账后才能到存货核算系统期初记账，上图点对账按钮即可。记账后再去查相关入库与出库单据即是记账状态，如下图示。

暂估采购入库已经记账。

暂估委外入库已经记账。

暂估委外出库已经记账。

存货核算分期收款发出商品

本功能用于使用存货核算系统之前，录入企业分期收款发出商品的期初余额，该数据从销售系统取数，只有销售系统启用且销售选项中选中分期收款业务时，才能录入分期收款发出商品期初数据。

从销售系统取期初数，除单价、发货金额、已结算金额和未结算金额可修改外，其他项目不能修改。

存货核算系统期初分期收款发出商品界面，点“取数”按钮，进入下一界面

可看到，销售模块分期收款发出商品明细已带出，如果没有单价、金额需要手工输入，根据实际情况输入已结算数量、已结算金额（即部分结算情况），本案例全部没结算。

期初暂估科目录入

此功能用于初始使用时，设置存货核算系统中期初暂估入库单的暂估科目，便于进行总账暂估科目与存货核算模块对账。

前面已进行存货核算模块记账操作，在此点查询按钮，即可显示采购与委外模块的暂估明细，在此输入暂估科目“应付暂估”，保存即可。

总账期初科目录入（供应链相关科目）

总账期初科目录入，主要在总账模块处理，本案例为演示完整的期初供应链数据录入，结合前面案例数据在此录入相关总账期初科目，包括原材料科目、库存商品科目，发出商品科目，采购暂估科目，确保供应链数据与总账一致。

存货科目期初录入

如图录入原材料、库存商品，委托加工材料费科目期初余额。（如果有年初余额、累计借方贷款数据也可以根据实际输入）

发出商品科目期初录入

如图录入发出商品科目余额12000元即可。

应付暂估科目期初录入

提示：本案例应付暂估科目设置供应商辅助核算，但不受控于应付系统。

双击“应付暂估”期初余额栏，弹出下一界面

此界面点“往来明细”按钮，进入下一界面

此界面录入供应商暂估明细余额，然后点“汇总到辅助明细”即可按供应商汇总到辅助期初余额界面，返回下一界面

可看到应付暂估科目余额已显示，此处因为科目设置原因，只显示本位币余额。