社福経理20年が現場で作ったExcelテンプレ5つ、noteに置きます

夏季賞与と算定基礎届が重なる7月、経理室の空気が少し張り詰める季節です。

私は社会福祉法人で会計とICTを20年やってきました。その間、現場で「あったら助かるのに」と思うたびに、自分用のExcel管理表を少しずつ作ってきました。

そのうち5つを整えて、無料で配布しています。これまで外部のサイトに置いていたのですが、ダウンロードのために会員登録が要るのはやっぱり面倒だと思い直しまして、この記事に直接ファイルを添付する形に引っ越しました。noteならこの場でダウンロードできます。登録は不要です。

どれも「私が実務で困って作ったもの」なので、きれいな完成品というより現場の道具です。そのまま使っても、ご自身の法人に合わせて改造しても大丈夫です。

1. 拠点別予実管理表

拠点区分ごとの予算と実績を並べて、差異が一目でわかるようにした表です。理事会や評議員会の前に「どの拠点がどれだけズレているか」を説明する場面で、私が一番使ってきたものかもしれません。

2. 給付費突合せ管理表

国保連からの入金と請求データの突合せ用です。「入金額が請求と合わない、どの利用者分だ？」という毎月の捜索活動を、少しでも短くするために作りました。

3. 月次決算チェックリスト

月次を締める前に見る項目を一覧にしたものです。頭の中だけでやっていた頃は、たまに固定資産の計上を翌月に見つけてヒヤッとしていました。紙でもExcelでも、チェックの形にしてから見落としが減ったと感じます。
チェックリストは月次だけでなく、年に一度の監査でも同じように効きます。私は長いあいだ、監査のたびにゼロから準備していました。その反省で作った監査用の準備セットは、有料noteのほうに置いています。

4. 給与計算チェックシート

給与計算の確認ポイントをまとめたシートです。控除の切り替わりや手当の変更など、「4月と6月と7月が危ない」というのが20年やってきた私の実感で、その反省がそのまま項目になっています。

5. 資金収支予算管理表

資金収支ベースで予算の消化状況を追う表です。事業活動計算書だけ見ていると資金繰りの感覚がずれてくるので、私はこちらも並行して見るようにしています。

予算まわりの考え方は、こちらの記事に書きました。

使うときのお願いと、これから

ファイルはすべてそのまま配布しています。法人内での利用・改変はご自由にどうぞ。再配布や販売だけご遠慮ください。

使ってみて「ここが合わない」「こういう表はないの？」という声があれば、コメントで教えてもらえるとうれしいです。次に作るものの参考にします。

テンプレと合わせて、私が毎日の実務で使っているAIプロンプトも有料noteにまとめています。Excelの次はAIに手伝ってもらう、という流れで読んでいただけると地続きです。

これからも、現場で「あったら助かる」と思ったものから順に増やしていくつもりです🌱